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[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00695 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市城市管线综合管理事务中心2020年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市城市管线综合管理事务中心隶属于市住房和城乡建设委员会,为正处级公益一类全额拨款事业单位。根据三定方案(渝编〔2017〕6号),中心主要职能是为城市管线综合管理及相关设施建设提供服务,包括:开展城市管线综合管理的相关协调服务、为城市管线建设提供技术服务、开展管线工程档案信息化服务。同时,受市住房和城乡建设委员会委托,中心开展海绵城市建设、黑臭水体整治等城市水环境、城市更新、城市提升相关工作,并以重庆市住房和城乡建设委员会的名义开展城市管线行政执法工作。

(二)机构设置

中心下设6个科室,分别为办公室、总工办、管线综合管理科、管廊建设管理科、城市水环境管理科、城市更新管理科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,187.97万元,支出总计4,187.97万元。收支较上年决算数减少4,096.87万元、下降49.5%,主要原因:一是上年度包含结余分配5356.48万元;二是本年使用非财政拨款结余915.02万元;三是本年财政预算收支较上年度有所增长,主要为“海绵城市管理办法配套技术制度研究及年度咨询评估”、“《主城区排水系统规划》修编”市级重点项目金额增加。

2.收入情况。2020年度收入合计3,160.18万元,较上年决算数增加526.23万元,增长20%,主要原因是单位“海绵城市管理办法配套技术制度研究及年度咨询评估”、“《主城区排水系统规划》修编”市级重点项目财政拨款收入的增长。其中:财政拨款收入3,119.68万元,占98.7%;其他收入40.50万元,占1.3%。此外,使用非财政拨款结余915.02万元,年初结转和结余112.77万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,125.43万元,较上年决算数增加1,334.95万元,增长47.8%,主要原因:一是本年度“海绵城市管理办法配套技术制度研究及年度咨询评估”、“《主城区排水系统规划》修编”等财政拨款项目支出数额增长;二是非财政专项资金支出数增长,用于中心科研、科技计划项目等专项支出;三是其他资金支出相比上年增长约784万元,用于中心事业发展等工作经费。其中:基本支出 1,264.52万元,占30.7%;项目支出2,860.92万元,占69.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余62.54万元,较上年决算数减少75.34万元,下降54.6%,主要原因是本年非财政拨款结转变动的减少,其中包含本年收支结转减少,其次是根据财政资金清理工作要求,上缴了已终止的专项科研、已结算的专项资金结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,122.71万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加458.41万元,增长17.2%。主要原因是本年度单位“海绵城市管理办法配套技术制度研究及年度咨询评估”、“《主城区排水系统规划》修编”市级重点项目财政拨款收、支的增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,119.68万元,较上年决算数增加493.23万元,增长18.8%。主要原因是本年度“海绵城市管理办法配套技术制度研究及年度咨询评估”、“《主城区排水系统规划》修编”市级重点项目财政拨款收入的增长。较年初预算数减少340.90万元,下降9.9%。主要原因是单位市级重点项目“海绵城市管理办法配套技术制度研究及年度咨询评估”、“城市黑臭水体整治、主城区56个湖库及清水绿岸治理提升工程水质监测”政府采购招标结余收回,以及重庆市主城区干线综合管廊项目预算调减。此外,年初财政拨款结转和结余3.03万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,122.71万元,较上年决算数增加463.25万元,增长17.4%。主要原因是本年度“海绵城市管理办法配套技术制度研究及年度咨询评估”、“《主城区排水系统规划》修编”市级重点项目支出增长。较年初预算数减少337.87万元,下降9.8%,主要原因是重庆市主城区干线综合管廊项目预算调减。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少4.84万元,下降100%,主要原因是本年度单位财政拨款结转结余为0。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:?

(1)社会保障与就业支出36.37万元,占1.2%,较年初预算数增加2.72万元,增长8.1%,主要原因是本年度收到财政拨付原单位退休人员职业年金清算资金。

(2)卫生健康支出19.10万元,占0.6%,同年初预算数持平。

(3)城乡社区支出3,050.42万元,占97.7%,较年初预算数减少340.59万元,下降10%,主要原因是重庆市主城区干线综合管廊项目预算调减。

(4)住房保障支出16.82万元,占0.5%,同年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出349.50万元。其中:人员经费313.23万元,较上年决算数增加31.23万元,增长11.1%,主要原因是人员数及工资基数变动引起的保险、公积金的变动。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴、保险、住房公积金、医疗费等。公用经费36.27万元,较上年决算数减少7.73万元,下降17.6%,主要原因是行政补助工会经费减少。公用经费用途主要包括工会经费、福利费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.96万元,较年初预算数减少29.06万元,下降74.5%,较上年支出数减少7.06万元,下降41.5%,主要原因:一是受新冠疫情影响,当年公务接待批次减少;二是根据《关于做好事业单位公车改革取消车辆封存停驶及相关工作的通知》(渝车改办〔2019〕58号)规定,单位于5月起已封停公车3辆,其公车运行维护费有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数减少10.00万元,下降100%,主要原因是受新冠疫情影响,当年无因公出国安排。与上年决算数相比,基本持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.87万元,主要用于车辆维修保养、保险、停车、洗车费用等。费用支出较年初预算数减少11.15万元,下降53%,较上年支出数减少6.74万元,下降40.6%,主要原因是根据《关于做好事业单位公车改革取消车辆封存停驶及相关工作的通知》(渝车改办〔2019〕58号)规定,单位于5月起封停公车3辆,故公务车运行维护费下降。

公务接待费0.09万元,主要用于接待合肥市城乡建设局一行来我单位调研地下管线政策法规执行情况。费用支出较年初预算数减少7.91万元,下降98.9%,较上年支出数减少0.32万元,下降78%,主要原因是受新冠疫情影响,公务接待费均有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待1批次9人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费100.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度单位会议费支出0.36万元,较上年决算数增加0.36万元,增长100%,主要原因是上年度无会议支出,本年度仅有一次赴杭州参加第十五届水务发展国际研讨会与新技术设备博览会。本年度培训费支出 7.28万元,较上年决算数减少0.06万元,下降0.8%,基本持平。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,应急保障用车6辆,其中3辆车系已封停辆车。根据《关于做好事业单位公车改革取消车辆封存停驶及相关工作的通知》(渝车改办〔2019〕58号)规定,对单位取消车辆进行封存,待后续由重庆市公务用车制度改革领导小组办公室统一处置。单位单价50万元(含)以上通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度中心政府采购支出总额1,274.60万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,274.60万元。授予中小企业合同金额1,246.00万元,占政府采购支出总额的97.8%,其中:授予小微企业合同金额 207.00万元,占政府采购支出总额的16.2%。主要用于采购海绵城市管理办法配套技术制度研究及年度咨询评估服务、主城区城市更新试点项目及“清水绿岸”治理提升项目影像资料拍摄制作服务、城市黑臭水体整治、主城区56个湖库及清水绿岸治理提升工程水质监测服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金2770.18万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

??

专项名称

城市黑臭水体整治、主城区56个湖库及清水绿岸治理提升工程水质监测

项目编码

1920B403【0276】19001081

自评总分(分)

100

业务主管部门

重庆市住房和城乡建设委员会

财政处室

经建处

联系人
及电话

火传亮 ?63670391

项目资金
(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分
(分)

资金总额

800

786.5

786.5

100

10

项目当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年底前,全面完成已发现的全市48段黑臭水体整治长制久清阶段工作,完成主城区地表水环境监测。


已完成全市48段黑臭水体整治长制久清阶段工作,完成主城区地表水环境监测。

绩效指标

绩效指标

计量单位

指标性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

得分系数
(%)

权重
(分)

指标得分
(分)

核心指标判断(填是或否)

完成年度水质监测

>

10

10

12

100

40

40

完成水质监测报告

>

10

10

12

100

40

40

完成水体巡查报告

>

10

10

12

100

20

20


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) “三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-63672106

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