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[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市城市建设配套费综合事务中心2020年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

中心宗旨是:为城市基础设施配套费征收管理提供服务;主要职责任务是:承担中心城区城市基础设施配套费的征收、管理的具体工作,指导区县城市基础设施配套费征收业务工作。

(二)机构设置。

中心内设2个科室,分别是综合科、业务科。我中心人员编制数13人。2020年末在编在岗人员9人,聘用人员3人。

(三)单位构成。

我中心为纳入部门预算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计422.32万元,支出总计422.32万元。收支较上年决算数减少618.10万元、下降59.4%,主要原因是:(1)2020年与2019年相比较,减少了政府性基金项目预算“建设单位地下车库配套费财政补贴拨款”351.85万元;(2)根据事业单位新旧会计制度转换的有关规定,以及2019年、2020部门决算中关于事业基金、年初(末)结转结余、非财政拨款结转结余的填报要求,2020年决算中不反映非财政拨款结转结余余额,故造成2020年决算报表中反映的收支总额减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计333.34万元,较上年决算数减少287.41万元,下降46.3%,主要原因是本年没有政府性基金项目预算“建设单位地下车库配套费财政补贴拨款”收入。其中:财政拨款收入 333.34万元,占100%;无事业收入、经营收入、其他收入。此外,使用非财政拨款结余 88.98万元弥补收支差,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计422.32万元,较上年决算数减少321.03万元,下降43.2%,主要原因是本年没有政府性基金项目预算“建设单位地下车库配套费财政补贴拨款”支出。其中:基本支出 207.38万元,占49.1%;项目支出 214.94万元,占50.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末无结转和结余,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计333.34万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少303.17万元,下降47.6%。主要原因是本年没有政府性基金项目预算“建设单位地下车库配套费财政补贴拨款”收入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入333.34万元,较上年决算数增加64.44万元,增长24%。主要原因项目预算经费250万元,比上年增加38万元。较年初预算数减少25.95万元,下降7.2%。主要原因是:“配套费直接征收工作经费”、“配套费欠款追收等专项经费”两个项目预算年中经费压减预算33.5万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出333.34万元,较上年决算数增加48.68万元,增长17.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加31.12万元。较年初预算数减少25.95万元,下降7.2%。主要原因是“配套费直接征收工作经费”、“配套费欠款追收等专项经费”支出较年初预算数减少了35.06万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出25.20万元,占7.6%,较年初预算数增加9.11万元,增长56.6%,主要原因是年初预算数未包含部分养老保险和职业年金。

(2) 卫生健康支出6.72万元,占2%,较年初预算数无增加。

(3) 城乡社区支出295.64万元,占88.7%,较年初预算数减少35.06万元,下降10.6%,主要原因是年中按规定压减项目预算33.5万元,年末追减未使用项目经费预算1.56万元。

(4) 住房保障支出5.78万元,占1.7%,较年初预算数无增加。。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出118.40万元。其中:人员经费104.86万元,较上年决算数 增加13.11万元,增长14.3%,主要原因是人员薪级工资较上年增加,部分人员岗位调整,基本工资增加,与工资对应的社会保障缴费也相应有所增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资(含基本津补贴)及相对应的社会保障缴费,按政策规定的退休人员费用等。公用经费13.54万元,较上年决算数增加4.45万元,增长49%,主要原因是办公费等有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余、年末结转结余均为0。本年收入也为0,较上年决算数减少351.85万元,下降100%,。本年支出为0,较上年决算数减少351.85万元,下降100%,主要原因是:本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计7.71万元,较年初预算数减少10.69万元,下降58.1%,较上年支出数减少1.84万元,下降19.3%,主要原因是本年年中上级批复我单位车改方案,公务车数量由3台减少到1台(2台封存待处置),公务车运行维护相关费用减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位无因公出国(境)费用预算收支。

2020年度本单位无公务车购置费预算收支。

公务车运行维护费7.41万元,主要用于公务车运行维护等相关支出。费用支出较年初预算数减少5.99万元,下降44.7%,较上年支出数减少2.05万元,下降21.7%,主要原因是本年年中上级批复我单位车改方案,公务车数量由3台减少到1台(2台封存待处置),公务车运行维护相关费用减少。

公务接待费0.29万元,主要用于接待按规定开展的公务接待开支。费用支出较年初预算数减少4.71万元,下降94.2%,主要原因是由于疫情等原因,跨省公务交流接待极少。 较上年支出数增加0.20万元,增长222.2%,主要原因是本年接待区县工作人员、保证单位运转的维修(护)工作人员等人次有所增加,零星接待食堂工作餐人次增多。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待12批次68人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费43.09元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数减少0.37万元,下降86%,主要原因是:疫情影响,线下培训减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆(其中2台封存待处置)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金214.94万元。从评价情况来看,2个项目决算支出额均在年初预算数内,均完成了主要绩效考核指标。

(二)绩效自评结果(绩效自评表)

项目名称

配套费直接征收工作经费

项目编码

1920A403【0284】19000542

自评总分
(分)

100

主管部门

403-重庆市城乡建设委员会

财政处室

005-经建处

联系人

罗洪

联系电话

68008954

项目资金

(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分
(分)

年度总金额

170

144.5

144.5

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按照市政府令第253号、渝府发【2015】53号等有关配套费追收管理政策文件规定,对主城区2020年申报办理配套费建设项目征收配套费,实现配套费“应收尽收”。

按照市政府令第253号、渝府发【2015】53号等有关配套费追收管理政策文件规定,对主城区2020年申报办理配套费建设项目征收配套费,实现配套费“应收尽收”。

由我办直接办理的主城九区(不含两江新区和高新区)配套费征收手续建筑面积3360.33万平方米,按政策规定的计费标准核算可征收配套费95.78亿元。经批准按规定减免17.07亿元,应征收金额为78.71亿元,缓缴56.41亿元,实际征收76.48亿元(含追收欠款54.18亿元),主城九区配套费征收率(实收额扣追收欠款加上缓交额占可征收配套费的比例)为82.18%。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标


主城区配套费征收率

%

>

75

75

82.18

100

100

100

核心指标

项目名称

配套费欠款追收等专项经费

项目编码

1920B403【5505】20015319

自评总分

(分)

100

主管部门

403-重庆市城乡建设委员会

财政处室

005-经建处

联系人

罗洪

联系电话

68008954

项目资金

(万元)


年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分(分)

年度总金额

80

70.44

70.44

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、2020年完成向法院申请行政裁定及强制执行项目预计10个,申请行政裁定及强制执行追收配套费本金及滞纳金约14000万元。2、往年已签订政府采购招标合同未执行完毕的项目12个,合同到期日为2020年,追收配套费欠款金额约4000万元。

1、2020年完成向法院申请行政裁定及强制执行项目预计6个,申请行政裁定及强制执行追收配套费本金及滞纳金约7500万元。2、往年已签订政府采购招标合同未执行完毕的项目8个,合同到期日为2020年,追收配套费欠款金额约4000万元。

支付往年已签订政府采购追收欠款合同验收11个,收回逾期配套费欠款5297.25万元(其中本金:3992.2万元,滞纳金1305.05万元), 支付本年配套费欠款追收律师服务费3笔,收回逾期配套费欠款1571.98万元。本年向法院申请行政裁定及强制执行配套费欠款项目6个,向法院申请行政裁定及强制执行配套费欠款额7680万元。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标


完成往年已签订合同验收

8

8

11

100

10

10

非核心指标


向法院申请行政裁定及强制执行配套费欠款项目个数

8

6

6

100

60

60

核心指标


向法院申请行政裁定及强制执行配套费欠款额

万元

10000

7500

7680

100

30

30

非核心指标

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63670796

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