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[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00698 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市城镇排水事务中心2020年度部门决算情况说明



一、部门基本情况

(一)职能职责

中心主要承担与城市排水及污水处理管理、排水监测管理、排水设施建设运行维护管理和城市排水防涝相关的事务性、技术性工作。?

(二)机构设置

2020年,中心暂处于试运行期间,根据业务板块,分设综合组、运维监测组、科教法规组、规划建设组。计划设置“五科一室”,具体包括:办公室(主要负责中心日常运转工作)、总工办(主要负责城市排水与污水处理行业技术管理工作)、规划建设管理科(主要负责城市排水设施规划建设管理工作)、运行维护管理科(主要负责城市排水及污水处理管理和运行维护管理工作)、排水监测管理科(主要负责城市排水监测管理和污水处理费征收工作)、智慧排水(排水防涝)科(主要负责城市排水信息化管理及城市排水防涝工作)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2929.31万元,支出总计2929.31万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2929.31万元。其中:财政拨款收入2249.71万元,占76.8%;事业收入20.00万元,占0.7%;其他收入659.60万元,占22.5%。

3.支出情况。2020年度支出合计2306.19万元。其中:基本支出116.40万元,占5%;项目支出2189.79万元,占95%。此外,结余分配573.23万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余49.89万元。

由于中心为2019年7月市委编办批准,2020年3月30日人员集结到位,开始试运行,故未编制2019年市级单位决算,因此2020年决算数为全部新增,无上年同期比较。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2249.71万元。中心为2020年3月实际试运行的市住房和城乡建设委员会委属公益一类事业单位,2019年无决算数,无上年同期比较。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入222.71万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出220.79万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.92万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出6.06万元,占2.7%。

(2)卫生健康支出3.14万元,占1.4%。

(3)城乡社区支出209.68万元,占95%。

(4)住房保障支出1.91万元,占0.9%。

中心为2019年7月新成立事业单位,2020年3月30日人员集结到位,开始试运行,未编制2020年预算,无年初预算数,以上一般公共预算财政拨款支出均无上年同期比较。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出59.63万元。其中:人员经费40.93万元,2019年无决算数,无上年同期比较。人员经费用途主要包括在职职工统发工资发放及缴纳社会保险费、公积金等。公用经费18.70万元,2019年无决算数,无上年同期比较。公用经费用途主要包括物管费、水电费、办公费、印刷费等保障中心日常运转的费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.07万元。本年收入2027.00万元,本年支出2026.93万元,2019年无决算数,无上年同期比较。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费,“三公”经费支出无年初预算数,无2020年决算数。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.15万元,培训费支出 0.00万元。2019年无决算数,无上年同期比较。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我单位无公务用车辆。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2020年3月,中心开始试运行,2020年市财政批复2个追加预算项目,包括开办经费项目、2019年污水处理费代征手续费项目。因市财政预算一体化信息系统中未把以上项目纳入预算绩效自评范围,经请示上级主管部门,中心以上项目暂不开展预算绩效自评,故无绩效自评表、绩效自评报告或案例。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63670807。

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